国家理财规划师（ChFP）_相关试题

假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为6元，必要收益率为12%。当前股票市价为45元，其投资价值(　　)。
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admin2009-10-26
430
在决定优先股的内在价值时，(　　)相当有用。
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320
关于影响股票投资价值的因素，以下说法错误的是(　　)。
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470
下列关于“羊群行为”的说法，不正确的是(　　)。
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下列关于噪声交易的说法错误的是(　　)。
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260
下列哪一项不属于行为金融学的心理模式?(　　)
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下列不会同时影响可转换公司债券和认购权证价值的因素是(　　)。
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下列(　　)不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设。
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影响股本认股权证价格变动的因素有很多，下列说法正确的是(　　)。
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下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是(　　)。
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admin2009-10-26
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根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足(　　)条件。
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下列关于APT模型的假设，正确的是(　　)。
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套利定价理论(APT)是描述(　　)但又有别于CAPM的均衡模型。
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APT理论的创始人是(　　)。
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已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为(　　)。
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admin2009-10-26
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证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.10。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。
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根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。
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admin2009-10-26
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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为(　　)。
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admin2009-10-26
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如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会(　　)。
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admin2009-10-26
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无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为(　　)。
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