某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1.6068/76,三个月远期升水0.9/0.93。试问该公司为防止美元汇率上涨的风险,应该如何使用配对法和远期外汇交易法?简述每种方法的操作过程和效果。

admin2012-01-10 47

问题某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1.6068/76,三个月远期升水0.9/0.93。试问该公司为防止美元汇率上涨的风险,应该如何使用配对法和远期外汇交易法?简述每种方法的操作过程和效果。

选项

答案(1)采用同种外汇严格配对法,即签订一笔90天后收款金额为100万美元的出口合同,这样可以同时消除时间风险和价值风险;如果这样的贸易机会一时难以找到,则可以利用近似配对法? (2)利用近似配对法,即签订一笔与美元同幅度波动的第三种货币的出口合同,金额相当于100万美元,3个月后收款?不过此法只能完全消除时间风险?部分消除价值风险? (3)利用远期外汇交易法,在伦敦市场以英镑买美元三个月远期?方法是按卖出价汇率计算,由于美元远期升水,其实际汇率是在即期汇率基础上减去升水数字?这样,本例就是按美元三个月远期实际汇率1.5978计算,从而将100万美元进口货款的成本锁定在625860.56英镑上?利用远期合同法,该公司可以同时消除时间风险和价值风险,也不需要向银行交保险费?

解析

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一批出口货物CFR价格为USD9890，买方要求卖方代为在中国投保，卖方委托A货代公司按CIF加一成投保，保险费率为1％，请问A货代公司代卖方来计算该批货物的保险金额是多少?应交纳的保险费是多少?(分别列明计算公式)

航次租船合同规定“滞期费每天3000美元，速遣费每天1500美元”。船舶装货滞期3天，卸货速遣3天。若按装卸时间分别计算，则租方总共应付()滞期费。

定价的方法分为成本导向定价法、需求导向定价法和竞争导向定价法三类。()

“FCA”贸易术语是指()。

与其他运输方式相比较，水路货物运输所受的限制比较小，成本低、对环境的污染明显大于空运和公路运输，因此具有其他运输方式不可替代的作用。()

铁路运单不具有海运提单的物权凭证功能，用来进行商业性质的流通，因此给铁路联运的当事人造成了极大的不便，因此国内卖方与国外的买方的信任是交易的基础。()

制定生产计划应该考虑的工作部门所需要的时间因素有()

如果交货期延迟，会产生哪些影响()。

我国出口市场多元化战略的对策措施是：

会员制证券交易所的会员只能是法人。()

假设美国联储向某商业银行购进了100万美元债券，付给它200万美元支票，该商行将该支票兑现，并将其进行贷放，同时联储规定的法定存款准备金率为10％。请问：与公开市场业务相比，调整法定存款准备金率是()。

三结合教育中占主导地位的是()

甲状腺癌的常见病理类型，不包括

杞菊地黄丸治疗的高血压病中医证型是

A．1年B．2年C．3年D．4年E．5年根据《药品生产质量管理规范》药品销售记录应保存少于

人民法院适用简易程序审理的自诉案件(　　)。

李老师答应冯佳，如果她能在课堂上积极发言就消除她之前的违纪记录。这属于()。

水：龙头

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一批出口货物CFR价格为USD9890，买方要求卖方代为在中国投保，卖方委托A货代公司按CIF加一成投保，保险费率为1％，请问A货代公司代卖方来计算该批货物的保险金额是多少?应交纳的保险费是多少?(分别列明计算公式)

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定价的方法分为成本导向定价法、需求导向定价法和竞争导向定价法三类。()

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与其他运输方式相比较，水路货物运输所受的限制比较小，成本低、对环境的污染明显大于空运和公路运输，因此具有其他运输方式不可替代的作用。()

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制定生产计划应该考虑的工作部门所需要的时间因素有()

如果交货期延迟，会产生哪些影响()。

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