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已知某个跨国集团公司在美国、香港、英国和日本都有分支机构。各分支机构之间有业务往来,存在一组交易如图43所示: 另外,已知外汇市场上的交叉汇率如表29所示: 试按照净额结算的方法画出一个简化的现金流图使得交易成本最小,同时说明具体的计算
已知某个跨国集团公司在美国、香港、英国和日本都有分支机构。各分支机构之间有业务往来,存在一组交易如图43所示: 另外,已知外汇市场上的交叉汇率如表29所示: 试按照净额结算的方法画出一个简化的现金流图使得交易成本最小,同时说明具体的计算
admin
2015-07-14
42
问题
已知某个跨国集团公司在美国、香港、英国和日本都有分支机构。各分支机构之间有业务往来,存在一组交易如图43所示:
另外,已知外汇市场上的交叉汇率如表29所示:
试按照净额结算的方法画出一个简化的现金流图使得交易成本最小,同时说明具体的计算过程。(提示:40 000/3近似等于13 333,2/3近似等于0.667,可按近似等式简化计算)。
选项
答案
如表31所示: [*] 为了保持总体上的收支平衡,可以忽略每两个银行互相之间的支付关系,而从总体上保证收支平衡即可。因此,从表31可以看出,仅英国子公司现金流为负。因此,若这些子公司问采取净额结算,英国子公司应向美国子公司支付30 000美元,向日本子公司支付3 000 000口元,向香港子公司支付200 000港币。 [*]
解析
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金融硕士(金融学综合)
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