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某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为1%,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算,且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。 要求: 计算有价证券的每次转换成本的限额;
某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为1%,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算,且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。 要求: 计算有价证券的每次转换成本的限额;
admin
2016-06-17
29
问题
某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为1%,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算,且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求:
计算有价证券的每次转换成本的限额;
选项
答案
有价证券的转换成本为: [*] 所以转换成本F=TC(C
*
)
2
/(2×T×K)=600
2
/(2×100000×1%)=180(元)。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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