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  3. 某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

admin2009-01-11  29
问题 某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：
                                                                                                               

   假设公司收取首次认购费，认购费为基金净值为4%，不再收取赎回费。
   要求：
   (1)计算年初的下列指标：
   ①该基金公司基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。
   (2)计算
选项
答案计算年初的有关指标： ①基金净资产价值总额＝基金资产市场价值-负债总额 2 500-600＝1 900(元) ②基金单位净值＝1 900/500＝3.8(元) ③基金认购价＝基金单位净值+首次认购费＝3.8+3.8×4%＝3.952(元) ④基金赎回价＝基金单位净值-基金赎回费＝3.8(元) (2)计算年末的有关指标： ①基金净资产价值总额＝3 000-420＝2 580(万元) ②基金单位净值＝2 580/600＝4.3(元) ③基金认购价＝4.34
解析
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