某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

admin2009-01-11 25

问题某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

假设公司收取首次认购费，认购费为基金净值为4%，不再收取赎回费。
要求：
(1)计算年初的下列指标：
①该基金公司基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。
(2)计算

选项

答案计算年初的有关指标： ①基金净资产价值总额＝基金资产市场价值-负债总额 2 500-600＝1 900(元) ②基金单位净值＝1 900/500＝3.8(元) ③基金认购价＝基金单位净值+首次认购费＝3.8+3.8×4%＝3.952(元) ④基金赎回价＝基金单位净值-基金赎回费＝3.8(元) (2)计算年末的有关指标： ①基金净资产价值总额＝3 000-420＝2 580(万元) ②基金单位净值＝2 580/600＝4.3(元) ③基金认购价＝4.34

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/fFyoFFFM

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

中级财务管理

中级会计专业技术资格

企业在编制合并会计报表时，下列子公司外币会计报表项目中，可以采用平均汇率折算为母公司记账本位币的是(　　)。

在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生的下列事项中，属于资产负债表日后调整事项的是(　　)。

下列关于甲公司发生的交易或事项中，属于股份支付的是()。

(2001年考试真题)某上市公司2000年度财务会计报告批准报出日为2001年4月10日。公司在2001年1月1日至4月10日发生的下列事项中属于资产负债表日后调整事项的是()。

下列有关会计政策变更的内容，应在会计报表附注中披露的有(　　)。

在采用递延法核算所得税时，下列各项中，会对本期利润表中“所得税”项目的金额产生影响的有(　　)。

债务人发生财务困难，债权人作出让步是债务重组的基本特征。下列各项中，属于债权人作出让步的有()。(2012年)

德育内容必须根据学生的年龄特征由易到难安排，这体现了德育内容管理的()

颅内压升高时在高温环境中

Woodsmen,huntersandtrackerslearnedtofollowandreadthe【21】left,behind【22】animals,men,natureandtime.Theirabilityto

A．上颌第一前磨牙B．上颌第二前磨牙C．上颌第一磨牙D．下颌第一前磨牙E．下颌第二前磨牙近中邻面近颈部有凹陷的牙是

产后身痛与一般风湿身痛不同，其治则主要是

公安政策的作用有()。

李教授说，矿泉水比纯净水含有更多的矿物质。所以，经常饮用矿泉水的人会增加患肾结石的危险，因为矿物质会在肾脏里沉淀。以下哪项最能削弱李教授的论证?

某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

中级财务管理

中级会计专业技术资格

企业在编制合并会计报表时，下列子公司外币会计报表项目中，可以采用平均汇率折算为母公司记账本位币的是( )。

在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生的下列事项中，属于资产负债表日后调整事项的是( )。

下列关于甲公司发生的交易或事项中，属于股份支付的是()。

(2001年考试真题)某上市公司2000年度财务会计报告批准报出日为2001年4月10日。公司在2001年1月1日至4月10日发生的下列事项中属于资产负债表日后调整事项的是()。

下列有关会计政策变更的内容，应在会计报表附注中披露的有( )。

在采用递延法核算所得税时，下列各项中，会对本期利润表中“所得税”项目的金额产生影响的有( )。

债务人发生财务困难，债权人作出让步是债务重组的基本特征。下列各项中，属于债权人作出让步的有()。(2012年)

德育内容必须根据学生的年龄特征由易到难安排，这体现了德育内容管理的()

颅内压升高时在高温环境中

Woodsmen,huntersandtrackerslearnedtofollowandreadthe【21】left,behind【22】animals,men,natureandtime.Theirabilityto

A．上颌第一前磨牙B．上颌第二前磨牙C．上颌第一磨牙D．下颌第一前磨牙E．下颌第二前磨牙近中邻面近颈部有凹陷的牙是

产后身痛与一般风湿身痛不同，其治则主要是

公安政策的作用有()。

李教授说，矿泉水比纯净水含有更多的矿物质。所以，经常饮用矿泉水的人会增加患肾结石的危险，因为矿物质会在肾脏里沉淀。以下哪项最能削弱李教授的论证?

企业在编制合并会计报表时，下列子公司外币会计报表项目中，可以采用平均汇率折算为母公司记账本位币的是(　　)。

在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生的下列事项中，属于资产负债表日后调整事项的是(　　)。

下列有关会计政策变更的内容，应在会计报表附注中披露的有(　　)。

在采用递延法核算所得税时，下列各项中，会对本期利润表中“所得税”项目的金额产生影响的有(　　)。