下列不属于基金托管人职责的是( )。

admin2018-08-05 11

问题下列不属于基金托管人职责的是( )。

选项 A、根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜
B、按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作
C、将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开
D、定期或者不定期向基金投资者披露基金经营运作等方面的信息

答案D

解析基金托管人主要履行下列职责：(1)安全保管基金财产；(2)按照规定开设基金资金账户；(3)对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户，确保各基金资金账户的独立；(4)将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开；(5)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；(6)按照相关法律的规定和托管协议的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；(7)按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作；定期向基金管理人出具资产托管报告。

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私募股权投资基金基础知识

基金从业资格

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