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假设某基金某日资产负债情况如下,持有两只股票数量分别为20万股和60万股,当日收盘价分别为26元和20元;债券10万张,当日第三方估值全价为98元;银行协议存款900万元;尚未到期正回购600万元,其他应付款300万元;发行在外的基金总份额3 000万份。
假设某基金某日资产负债情况如下,持有两只股票数量分别为20万股和60万股,当日收盘价分别为26元和20元;债券10万张,当日第三方估值全价为98元;银行协议存款900万元;尚未到期正回购600万元,其他应付款300万元;发行在外的基金总份额3 000万份。
admin
2018-08-29
17
问题
假设某基金某日资产负债情况如下,持有两只股票数量分别为20万股和60万股,当日收盘价分别为26元和20元;债券10万张,当日第三方估值全价为98元;银行协议存款900万元;尚未到期正回购600万元,其他应付款300万元;发行在外的基金总份额3 000万份。当日该基金份额净值为( )元。
选项
A、0.9
B、1.4
C、1.2
D、1
答案
A
解析
基金份额净值=(基金资产—基金负债)/基金总份额=(20×26+60×20+10×98+900一600—300)/3 000=0.9(元)。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
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