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  3. 英国某公司从美国进口一批商品,价款为US 50万,3个月后支付货款。该公司为防止美元汇率上涨而遭受损失,便与伦敦某银行签订买进3个月远期US 50万的合同。假定:伦敦某银行的即期、远期汇率为: 即期汇率 3个月远期差价 美国1.3

英国某公司从美国进口一批商品,价款为US 50万,3个月后支付货款。该公司为防止美元汇率上涨而遭受损失,便与伦敦某银行签订买进3个月远期US 50万的合同。假定:伦敦某银行的即期、远期汇率为: 即期汇率 3个月远期差价 美国1.3

admin2011-06-22  38
问题 英国某公司从美国进口一批商品,价款为US 50万,3个月后支付货款。该公司为防止美元汇率上涨而遭受损失,便与伦敦某银行签订买进3个月远期US 50万的合同。假定:伦敦某银行的即期、远期汇率为:
    即期汇率         3个月远期差价
美国1.3048—74    140—130 Points
问:英国某公司可确保进口的英镑成本是多少?
选项
答案解:(1)先计算3个月远期美元汇率的卖出价与买入价: 在间接标价法下,远期差价前大后小,则US$的远期汇率为升水,须自即期汇率减去此升水数,又由于1个“point”是1的万分之一,远期差价140-130points实际是0.0140与0.0130。 [*] (2)英国某公司向伦敦某银行买进3个月远期美元,即为该银行卖出3个月远期美元,故应按远期汇率的卖出价(1.2908)计算。 (3)英国某公司买进3个月远期US$50万,所支付的英镑(即进口的英镑成本)为: US$500000÷US$1.2908=￡387356.68 答:英国某公司可确保进口的英镑成本是￡387356.68。
解析
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