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假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为 320亿元,折算前的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的份额为( )万份。
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为 320亿元,折算前的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的份额为( )万份。
admin
2009-09-26
20
问题
假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为 320亿元,折算前的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的份额为( )万份。
选项
A、96.4
B、96.8
C、100.2
D、106.8
答案
D
解析
折算比例=(折算日的基金资产净值/折算前的基金份额总额)÷(当日标的指数收盘值/1000)=(320/310)÷(966.45/1000)=1.068;该投资者折算后的基金份额=认购份额×折算比率=100×1.068=106.8(万份)。
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证券投资基金
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