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基金托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户,但不同基金的账户不必相互独立。( )
基金托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户,但不同基金的账户不必相互独立。( )
admin
2013-10-31
27
问题
基金托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户,但不同基金的账户不必相互独立。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。业务运作中,要为基金设立独立的账户,单独核算,分账管理。并且,不同基金之间在持有人名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面应完全独立,实行专户、专人管理。
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证券投资基金
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