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依据有关规定,基金托管人应履行的职责包括( )。 Ⅰ.复核基金资产净值 Ⅱ.保存基金会计账册 Ⅲ.负责披露基金信息 Ⅳ.安全保管基金财产
依据有关规定,基金托管人应履行的职责包括( )。 Ⅰ.复核基金资产净值 Ⅱ.保存基金会计账册 Ⅲ.负责披露基金信息 Ⅳ.安全保管基金财产
admin
2020-07-02
20
问题
依据有关规定,基金托管人应履行的职责包括( )。
Ⅰ.复核基金资产净值
Ⅱ.保存基金会计账册
Ⅲ.负责披露基金信息
Ⅳ.安全保管基金财产
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
除题目中四项外,基金托管人应当履行的职责还包括:(1)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;(2)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;(3)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;(4)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;(5)按照规定召集基金份额持有人大会;(6)按照规定监督基金管理人的投资运作;(7)中国证监会规定的其他职责。
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证券市场基本法律法规题库证券一般从业资格分类
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证券市场基本法律法规
证券一般从业资格
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