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某拟建项目根据可行性研究提供的主厂房工艺设备清单和询价资料,估算出该项目主厂房设备投资约4233万元,主厂房的建筑工程费占设备投资的18%,安装费占设备投资的12%,与该厂房投资有关的辅助工程及附属设备投资系数见表6-1。 本项目的资金来
某拟建项目根据可行性研究提供的主厂房工艺设备清单和询价资料,估算出该项目主厂房设备投资约4233万元,主厂房的建筑工程费占设备投资的18%,安装费占设备投资的12%,与该厂房投资有关的辅助工程及附属设备投资系数见表6-1。 本项目的资金来
admin
2014-08-14
31
问题
某拟建项目根据可行性研究提供的主厂房工艺设备清单和询价资料,估算出该项目主厂房设备投资约4233万元,主厂房的建筑工程费占设备投资的18%,安装费占设备投资的12%,与该厂房投资有关的辅助工程及附属设备投资系数见表6-1。
本项目的资金来源为自有资金和贷款,贷款总额为6416万元(不含利息),贷款利率为6%(按年计息),各年借款均在年内均衡发生,建设期内不支付利息。建设期3年,第1年投入30%,第2年投入50%,第3年投入20%。预计建设期物价平均上涨率3%,基本预备费率为10%。项目达到设计生产能力后,劳动定员240人,年标准工资为1.5万元/人,年福利为工资总额的14%。年其他费用20820万元(其中其他制造费用820万元),年外购原材料、燃料、动力费9482万元。经营成本为30877万元。年修理费按固定资产原值的2.5%计取(建设投资中工程建设其他费用全部形成无形资产及其他资产),年销售收入为50000万元。各项流动资金最低周转天数分别为:应收账款45天,现金30天,应付账款60天,原材料、燃料、动力90天,在产品3天,产成品20天。
【问题】
用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。
选项
答案
建设期利息=(年初借款本息累计=1/2当年借款)×利率; (1)建设期第1年利息=(1/2×6416×30%)×6%=58(万元); 建设期第2年利息=(6416×30%+58+1/2×6416×50%)×6%=215(万元); 建设期第3年利息=(6416×30%+58+6416×50%+215+1/2×6416×20%)×6%=363(万元); 建设期贷款利息=58+215+363=636(万元)。 (2)外购原材料、燃料、动力年周转次数=360/90=4;外购原材料、燃料、动力费=年外购原材料、燃料、动力费/年周转次数=9482/4=2371(万元)。 (3)在产品年周转次数=360/3=20;在产品=(年外购原材料、燃料、动力费+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用)/年周转次数=[9482+240×1.5×(1+14%)+(6917+867+401+636)×2.5%+820]/120=91(万元); (4)产成品年周转次数=360/20=18;产成品=年经营成本/年周转次数=30877/18=1715(万元)。 (5)应收账款年周转次数=360/45=8;应收账款=年经营成本/年周转次数=30877/8=3860(万元)。 (6)现金年周转次数=360/30=12;现金=(年工资及福利费+年其他费用)/年周转次数=(410+20820)/12=1769(万元)。 (7)应付账款年周转次数=360/60=6;应付账款=年外购原材料、燃料、动力费/年周转次数=9482/6=1580(万元)。 流动资产=应收账款+预付账款+存货+现金=3860+0+(2371+91+1715)+1.769=9806(万元);流动负债=应付账款+预收账款=1580(万元);流动资金=流动资产-流动负债=9806-1580=8226(万元)。
解析
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现代咨询方法与实务题库咨询工程师(投资)分类
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现代咨询方法与实务
咨询工程师(投资)
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