下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2022-06-25 34

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每格开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/x5q2FFFM

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

下列关于我国股权投资基金的基金管理人准入限制的说法，错误的是()。

股权投资基金宣传推介材料登载过往业绩应遵循的原则是()。I．基金合同已生效一段时间Ⅱ．应登载完整的业绩记录Ⅲ．特别声明股权投资基金的过往业绩预示其未来表现Ⅳ．基金存续期间较长的可登载近几年的完整、连续业绩

项目投资退出的资金先返还至基金投资者，当投资者收回全部投资本金后，再按照约定的门槛收益率向基金投资者分配门槛收益。上述步骤完成后，基金管理人才参与基金的收益分配。这种基金收益分配方式是()。

基金交易确认、代理发放红利是()的服务内容。

下列对夹层资本融资的描述，不正确的是()。

按照《证券投资基金法》，信托(契约)型基金的投资者人数上限是()。

合伙企业发生退伙，退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者由全体合伙人决定()。

股权投资基金行业自律和政府监管，既有联系，又有区别。下列选项中，关于二者联系方面的表述不正确的是()。

关于继任规划的说法，正确的有()。

宪法和法律规定的经济制度是指()。

要发送电子邮件就需要知道对方的邮件地址，邮件地址包括邮箱名和邮箱所在的主机域名，两者中间用________________隔开。

呕吐的基本病机是

承担职业病诊断的医疗卫生机构在进行职业病诊断时，应当组织()名以上取得职业病诊断资格的执业医师集体诊断。

价值工程进行功能确定时，需要考虑()因素。

由于责任过失造成_工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为（）。

根据学术门类划分或职业门类划分，将课程组合成不同的专门化领域，这些组合被称为()。

分析程序语言提供的传值调用机制是将(14)。

Thesevariedracialgroupshavelearnedtolivetogetherinpeaceand______,settinganexamplewellworthfollowing.