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  3. 头寸440万元，现金收入超过现金支出25万元，联行应付大于应收的汇差为50万元，同城票据清算应收资金15万元，到期的由其他金融机构拆人差额38万元，发放贷款100万元，收回贷款60万元(其中本行客户20万元)，则当日头寸为( )万元。

头寸440万元，现金收入超过现金支出25万元，联行应付大于应收的汇差为50万元，同城票据清算应收资金15万元，到期的由其他金融机构拆人差额38万元，发放贷款100万元，收回贷款60万元(其中本行客户20万元)，则当日头寸为( )万元。

admin2013-10-07  50
问题 头寸440万元，现金收入超过现金支出25万元，联行应付大于应收的汇差为50万元，同城票据清算应收资金15万元，到期的由其他金融机构拆人差额38万元，发放贷款100万元，收回贷款60万元(其中本行客户20万元)，则当日头寸为(     )万元。
选项 A、322
B、332
C、342
D、312
答案B
解析 当日头寸=初始头寸±现金收、付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收、付额±法定准备金调减调增额±借出借人款到期额+当日收回或贷出额=440+25-50+15-38-100+60-20=332(万元)。
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