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假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C,A项目当前项目价值为1亿元,B项目当前项目价值为2亿元,C项目当前项目价值为1.5亿元。除此之外,基金资产还包括6000万元的银行存款,已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额3000万元。则当前的基金
假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C,A项目当前项目价值为1亿元,B项目当前项目价值为2亿元,C项目当前项目价值为1.5亿元。除此之外,基金资产还包括6000万元的银行存款,已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额3000万元。则当前的基金
admin
2019-11-13
20
问题
假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C,A项目当前项目价值为1亿元,B项目当前项目价值为2亿元,C项目当前项目价值为1.5亿元。除此之外,基金资产还包括6000万元的银行存款,已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额3000万元。则当前的基金资产净值为( )亿元。
选项
A、4.5
B、4.6
C、4.8
D、5.1
答案
C
解析
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值一基金费用等负债=1+2+1.5+0.6—0.3=4.8(亿元)。
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私募股权投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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私募股权投资基金基础知识
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