假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C，A项目当前项目价值为1亿元，B项目当前项目价值为2亿元，C项目当前项目价值为1．5亿元。除此之外，基金资产还包括6000万元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额3000万元。则当前的基金

admin2019-11-13 32

问题假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C，A项目当前项目价值为1亿元，B项目当前项目价值为2亿元，C项目当前项目价值为1．5亿元。除此之外，基金资产还包括6000万元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额3000万元。则当前的基金资产净值为( )亿元。

选项 A、4.5
B、4.6
C、4.8
D、5.1

答案C

解析基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值一基金费用等负债=1+2+1．5+0．6—0．3=4．8(亿元)。

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私募股权投资基金基础知识

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