下列事项中,符合现金管理的有关规定的有( )。

admin2022-07-22  24

问题 下列事项中,符合现金管理的有关规定的有(          )。

选项 A、企业对于当日送存现金有困难的,由开户银行确定送存时间
B、因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经董事会审批
C、企业必须设置现金总分类账和现金日记账
D、如果现金长短款是由于单据丢失或记账产生的差错,应补办手续入账或更正错误
E、企业的库存现金限额由其开户银行根据实际需要核定

答案A,C,D,E

解析 选项B,因特殊情况需要坐支现金的,应该报企业的权力机关和开户银行批准,而不是报董事会批准。
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