某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量,相关资料如下: 资料一:利用成本模型预测,企业有四种现金持有方案,各方案有关成本资料如下表所示: 资料二:利用存货模型进行预测,假设公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000

admin2017-05-16  32

问题 某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量,相关资料如下:
资料一:利用成本模型预测,企业有四种现金持有方案,各方案有关成本资料如下表所示:

资料二:利用存货模型进行预测,假设公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的交易成本为每次500元,有价证券年利率为10%。
要求:
根据资料一,确定该企业的最佳现金持有量。

选项

答案甲方案总成本=30000×8%+2000+3000=7400(元) 乙方案总成本=40000×8%+2000+2000=7200(元) 丙方案总成本=50000×8%+2000+500=6500(元) 丁方案总成本:60000×8%+2000+0=6800(元) 该企业的最佳现金持有量是50000元

解析
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