某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为1%,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算,且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。 要求: 计算最佳现金持有量下有价证券的每次转换成本。

admin2022-08-30  23

问题 某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为1%,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算,且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
    要求:
计算最佳现金持有量下有价证券的每次转换成本。

选项

答案有价证券相关总成本为: TC(C*)=[*] 所以有价证券每次转换成本F=TC (C*)2/(2×T×K)=6002/(2×100000×1%)=180(元)

解析
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