关于非公开募集基金的托管，以下表述正确的是( )。

admin2022-12-30 16

问题关于非公开募集基金的托管，以下表述正确的是( )。

选项 A、非公开募集基金的基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行
B、担任非公开募集基金的基金托管人应当按照规定向中国证券投资基金业协会履行登记备案手续，无需中国证监会核准
C、基金托管人不得向基金份额持有人披露基金净值、投资收益分配、基金承担的费用和业绩报酬
D、与公开募集基金不同，除非基金合同当事人另有约定，否则非公开募集基金无需托管

答案A

解析 A项，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告，说法正确，当选；B项，拟任基金托管人为具有基金托管资格的商业银行或经中国证监会核准的其他金融机构，B项说法错误，不当选；C项，私募基金托管人应当按照合同约定，如实向投资者披露基金投资、资产负债、投资收益分配、基金承担的费用和业绩报酬、可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息，不得隐瞒或者提供虚假信息，C项说法错误，不当选；D项，为了保证基金资产的安全，《证券投资基金法》规定，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管，D项说法错误，不当选。故本题正确答案选A。

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基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

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