某公司安排了一项发行2亿欧元欧洲票据的融资计划,票据期限为6个月,每张金额为50万欧元,以发行时的LIBID为票面利率。同时有一个银团对这项计划提供为期8年的票据融资便利。公司于2002年7月1日发行第一期票据时的LIBID假设为8.25%、LIBOR为8

admin2011-01-06 23

问题某公司安排了一项发行2亿欧元欧洲票据的融资计划,票据期限为6个月,每张金额为50万欧元,以发行时的LIBID为票面利率。同时有一个银团对这项计划提供为期8年的票据融资便利。公司于2002年7月1日发行第一期票据时的LIBID假设为8.25%、LIBOR为8.375%,票据折价发行后的实际收益率假设为LIBOR+0.03125%(即8.40625%)。已知第一个利息期为184天,一年按360天计算,试求每张票据到期支付的本息和、以及发行一张票据实际得到的资金。

选项

答案(1)每张票据到期支付的本息和为: 500000×[1+0.0825×184/360]=521083.33(欧元) (2)发行一张票据实际得到的资金为: 521083.33÷[1+0.0840625×184/360]=499617.14(欧元)

解析

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