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已知价计算法中的“已知价”是指( )。
已知价计算法中的“已知价”是指( )。
admin
2013-05-20
18
问题
已知价计算法中的“已知价”是指( )。
选项
A、当日的开盘价
B、当日的收盘价
C、上一个交易日的开盘价
D、上一个交易日的收盘价
答案
D
解析
已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。
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