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2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每
2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每
admin
2022-06-02
25
问题
2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。
2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2021年7月11日。2021年7月12日该基金份额净值为1.523元。
假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。
根据以上材料,回答下列问题。
2021年,乙基金分红时,投资者A可以分得的现金红利为( )元。
选项
A、88 429.27
B、89 108.91
C、90 900.00
D、90 000.00
答案
B
解析
分得的红利=基金份额×每份基金发放红利=2 970 297.03×(0.3/10)=89 108.91(元)。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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