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假定某公司有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本为60元,公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元,根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为600元。若公司目前的现金余额为11049.8元,则购买有价证券的金额为( )元。
假定某公司有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本为60元,公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元,根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为600元。若公司目前的现金余额为11049.8元,则购买有价证券的金额为( )元。
admin
2016-12-25
24
问题
假定某公司有价证券的年利率为9%,每次固定转换成本为60元,公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于2000元,根据以往经验测算出现金余额波动的标准差为600元。若公司目前的现金余额为11049.8元,则购买有价证券的金额为( )元。
选项
A、0
B、4016.6
C、8033.2
D、12049.8
答案
A
解析
有价证券日现金机会成本i=9%÷360=0.025%
R=[3×60×600
2
(4×0.025%)]
1/3
+2000=6016.60(元)
H=3×6016.60—2×2000=14049.8(元)
因为公司目前的现金余额为11049.8元,小于H大于L,所以购买有价证券的金额为0。所以选项A为本题答案。
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