丁公司正在编制2019年第三季度现金预算。公司要求每月末的现金余额不能低于6 000元，低于6 000元时需向银行借款，超过6 000元时需偿还借款，借款在月初、还款在月末，借入和归还借款本金数额均为1 000元的整数倍。借款年利率为12％．利息于还款时一

admin2020-02-02 41

问题丁公司正在编制2019年第三季度现金预算。公司要求每月末的现金余额不能低于6 000元，低于6 000元时需向银行借款，超过6 000元时需偿还借款，借款在月初、还款在月末，借入和归还借款本金数额均为1 000元的整数倍。借款年利率为12％．利息于还款时一次性支付。丁公司现金预算工作底稿和现金预算的部分数据如下表所示(不考虑除所得税之外的其他税金)：

要求：完成丁公司2019年第三季度现金预算工作底稿和现金预算。

选项

答案第三季度现金预算工作底稿和现金预算见下表。 [*]

解析

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