下列各项中，应作为填列资产负债表“货币资金”项目依据的有( )。

admin2016-04-25 31

问题下列各项中，应作为填列资产负债表“货币资金”项目依据的有( )。

选项 A、库存现金
B、银行存款
C、交易性金融资产
D、其他货币资金

答案A，B，D

解析 “货币资金"项目依据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目期末余额的合计数填列。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

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