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某企业在2014年的后几个月中有关销售、原材料购入与职工薪酬支付等方面的计划如下表所示: 假设所有的销售都是赊销。50%的应收账款将在销售的当月内收回,但要提供2%的现金折扣。其余的50%将在下个月收回;企业通常在购买原材料之后的下个月支付货款;但所有的
某企业在2014年的后几个月中有关销售、原材料购入与职工薪酬支付等方面的计划如下表所示: 假设所有的销售都是赊销。50%的应收账款将在销售的当月内收回,但要提供2%的现金折扣。其余的50%将在下个月收回;企业通常在购买原材料之后的下个月支付货款;但所有的
admin
2015-06-15
26
问题
某企业在2014年的后几个月中有关销售、原材料购入与职工薪酬支付等方面的计划如下表所示:
假设所有的销售都是赊销。50%的应收账款将在销售的当月内收回,但要提供2%的现金折扣。其余的50%将在下个月收回;企业通常在购买原材料之后的下个月支付货款;但所有的职工薪酬都在当月支付。另外,假设还有以下情况发生:
(1)每个季度的房租为10000元,在每个季度末支付。
(2)每个月要支付2000元的其他期间费用。
(3)11月份支付9月份购买设备的应付账款25000元。
(4)l0月1日企业计划保持的现金余额为10000元。
(5)假设该企业每月现金控制范围在10000—35000元。
要求:编制该企业2014年10月到12月的现金预算表(完成给定表格)。
选项
答案
[*]
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
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