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某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50%,申购当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为( )。
某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50%,申购当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为( )。
admin
2013-11-06
29
问题
某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50%,申购当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为( )。
选项
A、738.92元;48 059.59份;0.60元
B、738.92元;48 059份;0.60元
C、738.92元;49 260份;0.60元
D、738.92元;49 260.48份;0.60元
答案
B
解析
中国证券登记结算有限责任公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率,以申购当日的基金份额净值为基准,采用外扣法,计算投资者申购所得基金份额。
依据题意:
净申购金额=50000÷(1+1.50%)=49 261.08(元)
申购手续费=50000—49261.08=738.92(元)
申购份额=49261.08÷1.0250=48059.59(份)
因场内份额保留至整数位,故投资者申购所得份额为48059份,不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。
实际净申购金额=48 059×1.0250=49 260.48(元)
退款金额=50 000—49 260.48—738.92=0.60(元) 本题正确答案为B。
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证券交易
原证券从业资格
证券一般从业资格
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