假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0．2％，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为( )万元。

admin2017-10-20 42

问题假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0．2％，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为( )万元。

选项 A、0．3005
B、0．3013
C、0．3022
D、0．3014

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法：H＝(E×R)／当年实际天数，H表示每日计提的费用，E表示前一日的基金资产净值，R表示年费率。故计提的托管费＝(55000×0．2％)／366≈0．3005。

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假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0．2％，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为( )万元。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

在会员制期货交易所中，()负责审查入会申请，并调查其真实性及申请人的财务状况、个人品质和商业信誉。

()是负责期货交易所日常经营管理工作的高级管理人员，由董事会负责，由董事会聘任或解聘。

商品投资基金和对冲基金的区别有()。

强行平仓制度规定，当出现()的情况时，交易所要实行强行平仓。

下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是()。

中国金融期货交易所的全面结算会员()。[2011年5月真题]

套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的合理价差同时进行买低卖高的交易。()

假如面值为100000美元的1年期国债，按照8％的年贴现率发行，则该国债的发行价和实际收益率分别为()。

下面蝶式套利的做法正确的是(　　)。

某电源的电动势为3V，内阻r0为0．4Q，外接负载电阻R为9．6Q，求电源端电压和内压降。

下列各加工过程中不属于化学工序的是()。

简述审美实践是一种人生实践。

根据《矿山安全法实施条例》规定，新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于()h。

甲公司根据——张发料凭证汇总表编制记账凭证，由于涉及项目较多，需填制两张记账凭证，则应在未附原始凭证的记账凭证上注明()。

企业难以将某项变更区分为会计政策变更还是会计估计变更的，应将其作为会计政策变更处理。()

Anetworthof$2.5millioninjust4yearsusingLondonLife’ssimplewealthstrate

A、Lackofoxygen.B、Overgrowthofwaterplants.C、Lowwaterlevel.D、Seriouspollutionupstream.A

TheHeadofStateofNewZealandis

OneofthebasicingredientsofAmericanpopularcultureisconsumption,anditistheadvertisingindustrythatmakesmasscons

假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0．2％，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为( )万元。

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()是负责期货交易所日常经营管理工作的高级管理人员，由董事会负责，由董事会聘任或解聘。

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下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是()。

中国金融期货交易所的全面结算会员()。[2011年5月真题]

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假如面值为100000美元的1年期国债，按照8％的年贴现率发行，则该国债的发行价和实际收益率分别为()。

下面蝶式套利的做法正确的是( )。

某电源的电动势为3V，内阻r0为0．4Q，外接负载电阻R为9．6Q，求电源端电压和内压降。

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甲公司根据——张发料凭证汇总表编制记账凭证，由于涉及项目较多，需填制两张记账凭证，则应在未附原始凭证的记账凭证上注明()。

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下面蝶式套利的做法正确的是(　　)。