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财经
按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素是( )。
按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素是( )。
admin
2015-07-27
39
问题
按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素是( )。
选项
A、企业现金最高余额
B、有价证券的日利息率
C、有价证券的每次转换成本
D、企业日常周转所需资金
答案
D
解析
企业确定现金存量的下限时，由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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