下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2022-05-24 65

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核一复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/XM82FFFM

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

下列说法错误的是()。

私募股权投资基金盈利模式价值持有阶段是指()。

MBO产生的结果为()。

募集机构在投资冷静期内进行的回访()。

()即合格境外有限合伙人制度，是指境外机构投资者通过资格审批和外汇资金的监管程序后，将境外资本兑换为人民币资金，投资于境内的股权投资基金市场。

公司制创投企业的必备投资者，对创投企业的认缴出资及实际出资分别不低于投资者认缴出资总额及实际出资总额的()。

中国债券市场是从()开始逐步发展起来的，经历了以柜台市场为主、以交易所市场为主和以银行间市场为主三个发展阶段。

《全国银行间债券市场交易管理办法》第34条规定，债券回购业务参与者有下列()行为之一的，由中国人民银行给予警告，并可处3万元人民币以下的罚款，可暂停或取消其债券交易业务资格。

在全国银行问债券市场，中央结算公司应该做的工作不包括()。

A．归脾汤加减B．黄芪建中汤合右归丸加减C．生脉散加减D．六味地黄丸加减E．犀角地黄汤合玉女煎加减白细胞减少症与粒细胞缺乏症之气血两虚证的治疗方药是

根据国内标准，血红蛋白测定值下列哪项可诊断为贫血

下列文件中采用三级预算编制形式的有()。

公司税后利润的分配顺序为()。

王教授系中国公民，现在国内某大学任职，2011年12月取得收入情况如下：(1)当月工资收入3400元，奖金收入3000元。(2)受科普出版社委托，为其编写《心理咨询》一书。按协议约定，出版社于10日支付给王教授稿酬19000元。(3)25

收入型证券的收益几乎都来自于(　　)。

下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有()。

在确定实质性分析程序使用的数据的可靠性时，注册会计师通常考虑的因素有()。

学前儿童时间知觉的发展大大落后于空间知觉的发展，其主要原因是()。

FromthelistbelowchoosethemostsuitabletitleforthewholeofReadingPassage2.WritetheappropriateletterA-Einbox

下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

下列说法错误的是()。

私募股权投资基金盈利模式价值持有阶段是指()。

MBO产生的结果为()。

募集机构在投资冷静期内进行的回访()。

()即合格境外有限合伙人制度，是指境外机构投资者通过资格审批和外汇资金的监管程序后，将境外资本兑换为人民币资金，投资于境内的股权投资基金市场。

公司制创投企业的必备投资者，对创投企业的认缴出资及实际出资分别不低于投资者认缴出资总额及实际出资总额的()。

中国债券市场是从()开始逐步发展起来的，经历了以柜台市场为主、以交易所市场为主和以银行间市场为主三个发展阶段。

《全国银行间债券市场交易管理办法》第34条规定，债券回购业务参与者有下列()行为之一的，由中国人民银行给予警告，并可处3万元人民币以下的罚款，可暂停或取消其债券交易业务资格。

在全国银行问债券市场，中央结算公司应该做的工作不包括()。

A．归脾汤加减B．黄芪建中汤合右归丸加减C．生脉散加减D．六味地黄丸加减E．犀角地黄汤合玉女煎加减白细胞减少症与粒细胞缺乏症之气血两虚证的治疗方药是

根据国内标准，血红蛋白测定值下列哪项可诊断为贫血

下列文件中采用三级预算编制形式的有()。

公司税后利润的分配顺序为()。

王教授系中国公民，现在国内某大学任职，2011年12月取得收入情况如下：(1)当月工资收入3400元，奖金收入3000元。(2)受科普出版社委托，为其编写《心理咨询》一书。按协议约定，出版社于10日支付给王教授稿酬19000元。(3)25

收入型证券的收益几乎都来自于( )。

下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有()。

在确定实质性分析程序使用的数据的可靠性时，注册会计师通常考虑的因素有()。

学前儿童时间知觉的发展大大落后于空间知觉的发展，其主要原因是()。

FromthelistbelowchoosethemostsuitabletitleforthewholeofReadingPassage2.WritetheappropriateletterA-Einbox

收入型证券的收益几乎都来自于(　　)。