现金流量中的现金包括( )。

admin2021-11-19 28

问题现金流量中的现金包括( )。

选项 A、库存现金
B、现金等价物
C、固定存款
D、活期存款
E、已办理质押的活期存款

答案A,B,D

解析现金流量中的现金包括两部分：①现金，即企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；②现金等价物，即企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。另外，现金流量表中的现金必须不受限制，可以自由使用。比如，已办理质押的活期存款不能用于还款，因此应该从现金中剔除。

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公司信贷

初级银行业专业人员职业资格

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