已知：某公司现金收支平稳，预计全年现金需要量为156250元，现金与有价证券的转换成本为400元／次，有价证券年利率为5％。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量，一年按360天简化处理。要求：若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内，如果

admin2017-03-27 33

问题已知：某公司现金收支平稳，预计全年现金需要量为156250元，现金与有价证券的转换成本为400元／次，有价证券年利率为5％。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量，一年按360天简化处理。
要求：
若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内，如果通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标，则每次转换成本的限额为多少?

选项

答案假设每次转换成本的限额为F，则： 2000=(2×156250×F×5％)^1／2 每次转换成本的限额F=256(元／次)

解析

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财务成本管理

注册会计师

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财务成本管理

注册会计师

企业向银行取得一年期贷款5000万元，按6％计算全年利息，银行要求贷款本息分12个月等额偿还，则该项借款的有效年利率大约为()。

为什么逐步综合结转分步法需要进行成本还原而平行结转分步法不需要进行成本还原?

下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是()。

下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有()。

材料价格差异产生的原因主要有()。

下列业务中，能够降低企业短期偿债能力的是()。(2009年新制度)

某公司采用剩余股利政策分配股利，董事会正在制订2009年度的股利分配方案。在计算股利分配额时，不需要考虑的因素是()。(2010年)

某公司上年在改进的财务分析体系中，权益净利率为25％，净经营资产净利率为15％，税后利息率为8％，则净财务杠杆为()。

拆除混凝土围堰一般可运用()．

氨苄青霉素先锋霉素Ⅳ

《联合国国际货物买卖合同公约》不适用于哪些买卖?()

分项工程应按主要（）等进行划分。

下列关于业主对工程项目管理的表述中，正确的是()

与公司类贷款比较，低资本消耗是个人贷款最明显的特征。()

中国共产党()于2017年10月18日在北京召开。

管理学家对个体行为做出几种不同的假设，传统的人性假设、()。

第一次工业革命期间，英国人制成改良蒸汽机；制成蒸汽机车。

Comparisonsweredrawnbetweenthedevelopmentoftelevisioninthe20thcenturyandthediffusionofprintinginthe15thand1

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注册会计师

企业向银行取得一年期贷款5000万元，按6％计算全年利息，银行要求贷款本息分12个月等额偿还，则该项借款的有效年利率大约为()。

为什么逐步综合结转分步法需要进行成本还原而平行结转分步法不需要进行成本还原?

下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是()。

下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有()。

材料价格差异产生的原因主要有()。

下列业务中，能够降低企业短期偿债能力的是()。(2009年新制度)

某公司采用剩余股利政策分配股利，董事会正在制订2009年度的股利分配方案。在计算股利分配额时，不需要考虑的因素是()。(2010年)

某公司上年在改进的财务分析体系中，权益净利率为25％，净经营资产净利率为15％，税后利息率为8％，则净财务杠杆为()。

拆除混凝土围堰一般可运用()．

氨苄青霉素先锋霉素Ⅳ

《联合国国际货物买卖合同公约》不适用于哪些买卖?()

分项工程应按主要（）等进行划分。

下列关于业主对工程项目管理的表述中，正确的是()

与公司类贷款比较，低资本消耗是个人贷款最明显的特征。()

中国共产党()于2017年10月18日在北京召开。

管理学家对个体行为做出几种不同的假设，传统的人性假设、()。

第一次工业革命期间，英国人______制成改良蒸汽机；______制成蒸汽机车。

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第一次工业革命期间，英国人制成改良蒸汽机；制成蒸汽机车。