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丁公司10月20 至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下: ①20日,收到销货款转账支票#011,金额为8800元。 ②21日,开出支票#01,用以支付购入材料的货款20000元。 ③23日,开出支票#02,支付购料的运杂费1000元。 ④26日,收
丁公司10月20 至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下: ①20日,收到销货款转账支票#011,金额为8800元。 ②21日,开出支票#01,用以支付购入材料的货款20000元。 ③23日,开出支票#02,支付购料的运杂费1000元。 ④26日,收
admin
2015-11-10
18
问题
丁公司10月20 至月末的银行存款日记账所记录的经济业务如下:
①20日,收到销货款转账支票#011,金额为8800元。
②21日,开出支票#01,用以支付购入材料的货款20000元。
③23日,开出支票#02,支付购料的运杂费1000元。
④26日,收到销货款转账支票#022,金额为13240元。
⑤28日,开出支票#03,公司日常办公费用2500元。
⑥30日,开出支票#04,用以支付下半年的房租9500元。
⑦31日,银行存款日记账的账面余额为241800元。
银行对账单所列丁公司10月20日至月末的经济业务如下:
①20日,结算丁公司的银行存款利息1523元。
②22日,收到丁公司销货款转账支票#011,金额为8800元。
③23日,收到丁公司开出的支票#01,金额为20000元。
④25日,银行为丁公司代付水电费3250元。
⑤26日,收到丁公司开出的支票#02,金额为1000元。
⑥29日,为丁公司代收外地购货方支付的货款5600元。
⑦31日,银行对账单的存款余额数为244433元。
根据上述资料,请代丁公司完成以下银行存款余额调节表的编制:
选项
答案
(1)7123(2)245673(3)13240(4)12000(5)245673
解析
1523+5600=7123(元)
241800+7123—3250=245673(元)
收到转账支票为13240元。
2500+9500=12000(元)
244433+13240一12000=245673(元)
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会计基础题库会计从业资格分类
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