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2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每
2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每
admin
2022-06-02
23
问题
2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。
2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2021年7月11日。2021年7月12日该基金份额净值为1.523元。
假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。
根据以上材料,回答下列问题。
2020年3月11日投资者A认购的乙基金份额为( )份。
选项
A、3 000 000.00
B、3 030 000.00
C、2 970 297.00
D、2 947 642.43
答案
C
解析
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值,净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=3 000 000/(1+1%)≈2 970 297.03(元),认购份额=2 970 297.03/1≈2 970 297.00(份)。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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