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某企业每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的年利率为9%,日现金余额的标准差为900元,现金余额下限为2000元。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为 ( )元。(过程及结果保留整数)
某企业每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的年利率为9%,日现金余额的标准差为900元,现金余额下限为2000元。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为 ( )元。(过程及结果保留整数)
admin
2016-06-20
24
问题
某企业每次转换有价证券的固定成本为100元,有价证券的年利率为9%,日现金余额的标准差为900元,现金余额下限为2000元。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为 ( )元。(过程及结果保留整数)
选项
A、20100
B、20720
C、19840
D、35640
答案
B
解析
该企业的最优现金返回线=[3×100×900
2
/(4×0.09/360)]
1/3
+2000=8240(元),该企业的现金余额上限=3×8240—2×2000=20720(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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