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交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，一般按照( )进行估值。
交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，一般按照( )进行估值。
admin
2018-08-29
24
问题
交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，一般按照( )进行估值。
选项
A、交易所收盘价
B、第三方估算机构提供的相应品种当日估值净值
C、成本价
D、交易所市价
答案
B
解析
交易所上市交易或挂牌转让的不合权固定收益品种，按第三方估值机构提供的相应品种当日估值净价估值，第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的，若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价。
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