首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为( )。
某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为( )。
admin
2019-01-17
36
问题
某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金,假设基金管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.15元,则其申购份额为( )。
选项
A、85 671.15
B、85 671.25
C、85 671.35
D、85 671.45
答案
D
解析
按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(中)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的规定,申购费用与申购份额的计算公式如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率100 000÷(1+1.5%))=98 522.1 7(元);申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98 522.17÷1.15=85 671.45(份)。一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上,由此产生误差的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有,但不同的基金招募说明中约定不一样,有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/JEg2FFFM
本试题收录于:
基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
0
基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
相关试题推荐
甲在担任A基金管理公司监察稽核部负责人时,应其在B基金管理公司筹备监察稽核部的同学乙的要求,将A基金的控制制度、工作流程等发送给乙参考。在上述案例中,甲的行为违反了基金职业道德规范中()的要求。
下列关于ETF的申购清单和赎回清单的说法中,错误的是()。
风险管理的基本原则包括()、全面性原则、独立性原则、权责匹配原则、定性与定量相结合原则、适时性原则。
根据不同的功能划分,基金公司的五大业务部门不包括()。
关于基金宣传推介材料登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩,应当遵守下列规定()。I.按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据Ⅱ.引用的统计数据和资料应当真实、准确,并注明出处,不得引用未经核实、尚未发生或
基金管理人的基金宣传推介材料,应当事先经基金销售机构负责基金销售业务和合规的高级管理人员检查,出具合规意见书,并自向公众分发或者发布之日起()个工作日内报工商注册登记所在地中国证监会派出机构备案。
我国封闭式基金在达成交易后,二级市场交易份额和股份的交割是在()日,资金交割是在()日完成。
依据所承担的职责和作用的不同,基金市场的参与主体主要分为()。I.基金当事人Ⅱ.基金市场服务机构Ⅲ.基金监管机构Ⅳ.基金自律组织
基金管理公司或基金代销机构使用基金宣传材料违规的,中国证监会依法采取的行政监管或行政处罚措施不包括()。
公募基金的特征不包括()。
随机试题
在下列各项中冻结图像后不能再改变的是()
细粉是指粗粉是指
工作分析的程序不包括()。
根据个人所得税法律制度的规定,下列各项中,免征个人所得税的有()。
下列关于办公室环境的表述,正确的是()。
撒切尔主义
Noneofthesoldierswasallowedtoopenfireunlessheavylosswasshowntobe______inevitable.
Writeanessayof160-200wordsbasedonthefollowingdrawing.Inyouressay,youshould1.describethedrawingbriefly,2.e
Internet 的主干线路传输速率很高,能达到几十或几百Mb/s,甚至达到几十或几百Gb/s。一般采用______作为传输介质。
Insomnia(失眠)istheinabilitytosleepcalmlyandrelaxedly.Itisaproblemtonearlyeveryoneatsometime.Apersonmaybea
最新回复
(
0
)