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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股、300万股和400万股,每股的收盘价分别为20元、30元和40元,银行存款为l亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为2亿份,则基金份额净值为(
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股、300万股和400万股,每股的收盘价分别为20元、30元和40元,银行存款为l亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为2亿份,则基金份额净值为(
admin
2021-09-10
30
问题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为200万股、300万股和400万股,每股的收盘价分别为20元、30元和40元,银行存款为l亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为2亿份,则基金份额净值为( )元。
选项
A、1.09
B、1.15
C、1.45
D、1.53
答案
C
解析
基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(200×20+300×30+400×40+10000-5000-5000)/20000=1.45(元)。故本题选C。
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