假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2011-05-09 25

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费=

(万元)，合2 397元。

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证券投资基金

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证券一般从业资格

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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产品、价格、促销和渠道分销四个要素是基金营销的核心内容。()

在对已获得利息倍数的计算中，利息费用可以从利润表中的“财务费用"项下的“利息费用”一项去取数。()

紧缩财政政策将使得过热的经济受到控制，证券市场将走强。()

NOPAT的计算需要对利润表的()项目进行调整。

证券投资技术分析法的优点是()。

从法律意义上讲，证券投资基金的基金份额持有人是委托方，基金管理机构和托管机构为受托方。()

“合格境外机构投资者(QFII)的审批及监管，境外资产管理机构在华设立代表处的审批”属于中国证监会内设()的职责。

重大资产重组实施完毕后,上市公司或者购买资产实现的利润未达到盈利预测报告或者资产评估报告预测金额的(),相关主管和机构应在上市公司披露年报的同时,在同一报刊作出解释,并向投资者公开道歉。

我国《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责主要有()。

同时募集投资方向分别为债券型、股票型、指数型和混合型四个特定客户资产管理产品，募集期结束后的规模分别如下，能按期设立的是()。

()油气田是指受局部构造(或岩性、地层)单位所控制的同一面积范围内的油、气藏的总和。

男性，16岁。3周前扭伤右膝，初隐痛，间歇性，后很快转为持续性痛，夜间重。查体：右膝上内侧肿，皮肤发亮，有静脉怒张，皮温高，有压痛。X线片示股骨干骺端破坏及“日光射线”样成骨。

颈椎活动量最大的关节是

产于浙江的道地药材为

A、广藿香B、金钱草C、槲寄生D、荆芥E、麻黄气微香，味涩、微苦

质量手册包括工程产品质量形成全过程应控制的所有质量职能活动的内容，这体现了质量手册的(　　)。

通常用来评估婴儿和幼儿的依恋的方法有

新时期爱国统一战线包括两个范围的联盟，其中。大陆范围内的统一战线的政治基础是

John：OhAnne,thatwasawonderfuldinner.That’sthebestmealI’vehadinalongtime.Anne：Oh,thankyou!Thankyouverymuch

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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在对已获得利息倍数的计算中，利息费用可以从利润表中的“财务费用"项下的“利息费用”一项去取数。()

紧缩财政政策将使得过热的经济受到控制，证券市场将走强。()

NOPAT的计算需要对利润表的()项目进行调整。

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从法律意义上讲，证券投资基金的基金份额持有人是委托方，基金管理机构和托管机构为受托方。()

“合格境外机构投资者(QFII)的审批及监管，境外资产管理机构在华设立代表处的审批”属于中国证监会内设()的职责。

重大资产重组实施完毕后,上市公司或者购买资产实现的利润未达到盈利预测报告或者资产评估报告预测金额的(),相关主管和机构应在上市公司披露年报的同时,在同一报刊作出解释,并向投资者公开道歉。

我国《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行的职责主要有()。

同时募集投资方向分别为债券型、股票型、指数型和混合型四个特定客户资产管理产品，募集期结束后的规模分别如下，能按期设立的是()。

()油气田是指受局部构造(或岩性、地层)单位所控制的同一面积范围内的油、气藏的总和。

男性，16岁。3周前扭伤右膝，初隐痛，间歇性，后很快转为持续性痛，夜间重。查体：右膝上内侧肿，皮肤发亮，有静脉怒张，皮温高，有压痛。X线片示股骨干骺端破坏及“日光射线”样成骨。

颈椎活动量最大的关节是

产于浙江的道地药材为

A、广藿香B、金钱草C、槲寄生D、荆芥E、麻黄气微香，味涩、微苦

质量手册包括工程产品质量形成全过程应控制的所有质量职能活动的内容，这体现了质量手册的( )。

通常用来评估婴儿和幼儿的依恋的方法有

新时期爱国统一战线包括两个范围的联盟，其中。大陆范围内的统一战线的政治基础是

John：OhAnne,thatwasawonderfuldinner.That’sthebestmealI’vehadinalongtime.Anne：Oh,thankyou!Thankyouverymuch

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