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A公司有关资料如下: (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要由公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收益率为12%。公
A公司有关资料如下: (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要由公司支付1000元。 (4)货币市场上的年证券收益率为12%。公
admin
2016-06-17
17
问题
A公司有关资料如下:
(1)目前A公司的现金余额为150万元。
(2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
(3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要由公司支付1000元。
(4)货币市场上的年证券收益率为12%。公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求:
计算该公司每年应保留多少元的现金余额?
选项
答案
年现金需求量=12×80=960(万元) 最佳现金持有量=[*]=400000(元)=40(万元)。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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