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王某存入保证金10万元,在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨),成交价为2000元/吨,同一天他卖出平仓20手小麦合约,成交价为2050元/吨,当日结算价为2040元/吨。交易保证金比例为5%。5月2日,王某再买入8手小麦合约,成交价为2040元/
王某存入保证金10万元,在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨),成交价为2000元/吨,同一天他卖出平仓20手小麦合约,成交价为2050元/吨,当日结算价为2040元/吨。交易保证金比例为5%。5月2日,王某再买入8手小麦合约,成交价为2040元/
admin
2022-07-06
23
问题
王某存入保证金10万元,在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨),成交价为2000元/吨,同一天他卖出平仓20手小麦合约,成交价为2050元/吨,当日结算价为2040元/吨。交易保证金比例为5%。5月2日,王某再买入8手小麦合约,成交价为2040元/吨,当日结算价为2060元/吨,则其账户的当日盈亏为( )元,当日结算准备金余额为( )元。
选项
A、4800;92100
B、5600;94760
C、5650;97600
D、6000;97900
答案
B
解析
(1)按分项公式计算:当日开仓持仓盈亏=(2060-2040)×8×10=1600(元);历史持仓盈亏=(2060-2040)×(40-20)×10=4000(元);当日盈亏=1600+4000=5600(元);5月1日平仓盈亏=(2050-2000)×20×10=10000(元),5月1日持仓盈亏=(2040-2000)×(40-20)×10=8000(元),5月1日盈亏=10000+8000=18000(元);
(2)按总公式计算:当日盈亏=(2060-2040)×8×10+(2060-2040)×(40-20)×10=5600(元);
(3)5月1日结算准备金余额=100000-2040×20×10×5%+18000=97600(元);当日结算准备金余额=97600+2040×20×10×5%-2060×(20+8)×10×5%+5600=94760(元)。
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