我国某外贸公司从美国进口一批机械设备,双方约定以信用证方式结算,付款日期为出票后90天付款,货款为250万美元。当时美元与人民币汇率为:USD1=CNY8.2530,但90天后,美元汇率上浮,USD1=CNY8.2630,此时外贸公司要购买250万美元,向

admin2012-07-01 40

问题我国某外贸公司从美国进口一批机械设备,双方约定以信用证方式结算,付款日期为出票后90天付款,货款为250万美元。当时美元与人民币汇率为:USD1=CNY8.2530,但90天后,美元汇率上浮,USD1=CNY8.2630,此时外贸公司要购买250万美元,向美国出口商付款。问外汇风险是怎样形成的?

选项

答案在这个案例中,外汇风险明显存在时间风险和价值风险。时间风险是由结算方式和付款日期产生的,出票后90天付款,就构成了90天汇率变动的时间风险;在合同达成到实际支付这两个时间上,美元与人民币汇率确实发生了变化,美元汇率上浮,作为进口商,进口购汇费用增加了2.5万元(250×8.2630-250×8.2530=2.5),构成了美元与人民币转换的价值风险。

解析

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我国某外贸公司从美国进口一批机械设备,双方约定以信用证方式结算,付款日期为出票后90天付款,货款为250万美元。当时美元与人民币汇率为:USD1=CNY8.2530,但90天后,美元汇率上浮,USD1=CNY8.2630,此时外贸公司要购买250万美元,向

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