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财经
下列选项中,开户单位办理现金收支,应当遵守的规定有( )。
下列选项中,开户单位办理现金收支,应当遵守的规定有( )。
admin
2015-05-17
29
问题
下列选项中,开户单位办理现金收支,应当遵守的规定有( )。
选项
A、现金收入应当于当日送存开户银行
B、支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)
C、提取现金应写明用途,由单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后予以支付
D、因特殊情况必须使用现金的,应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付
答案
A,B,C,D
解析
开户单位应当按照下列要求办理现金收支:(1)开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存有困难的,由开户银行确定送存时间。(2)开户单位支付现金,可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况。(3)开户单位在规定的现金使用范围内从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。(4)因采购地点不固定、交通不便、生产或者市场急需、抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,开户单位应当向开户银行提出申请,由本单位财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。
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财经法规与职业道德题库会计从业资格分类
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财经法规与职业道德
会计从业资格
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