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某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
admin
2022-06-25
41
问题
某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
选项
A、0.2406
B、0.2397
C、0.2365
D、0.2298
答案
B
解析
每日计提的费用=前一日的基金资产净值÷当年实际天数。字母表示为:H=(E.R)/当年实际天数=35000×0.25%÷365=0.2397(万元)。
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