某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该

admin2011-01-06 47

问题某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法?

选项

答案解法一:套用公式: [*] 解法二:逻辑分析与简单计算:由于远期汇率与预期的期末即期汇率是1美元跌0.1欧元,所以要为期末的100万欧元折算损失保值,就必然是在期初卖出1000万美元远期得到1080万欧元?期末再以980万欧元买进1000万即期美元用以交割,以此赚取100万欧元?

解析

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某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该

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一件毛重200公斤，实际价值(提单上未注明)为900SDR的货物，在运输过程中落海全部灭失，承运人对此负赔偿责任。根据我国《海商法》的规定，承运人赔偿限额为()。

出口运输代理业务的程序,包括哪些环节?

固定包舱指的是托运人只有向承运人交付货物，才需要支付协议上规定的运费。()

指示性标志又称“唛头”，其主要作用是便于识别货物、收货人收货，也有利于运输、仓储、检验和海关等有关部门进行工作。()

采用FOB、CFR、CIF贸易术语成交，其运输方式适合()。

在国际航空货物运输中，下列说法错误的是()。

从法律效力来看,合同和确认书这两种形式的书面合同没有区别。()

只要注册资金达到一定要求，任何金融机构都可以提供对外担保。()

布雷顿森林协定建立一个永久性的国际金融机构——世界银行。()

Pleaseletusknowwhatareinvolvedandthetimefordelivery.

治疗重症肌无力首选的药物是（）

某水库平均水深8m，水面面积30km2，其水域规模为(　　　)。

如果凭样品买卖的买方不知道样品有瑕疵，则损失由()

营运指数的数值大于1说明企业收益质量不够好。

下面对个人所得税征税范围的说法正确的是()。

有些人讲了许多似乎很有道理的话，却让人摸不着边际；有些人只说了一两句，却有______之效。填入划横线部分最恰当的一项是：

影响资本积累的因素主要有

ThewritercametoLondonfrom______.Whythewriterwon’ttellLindaaboutLondon.accordingtotheletter?

FourCharacteristicsofCultureI.Cultureisshared—Region,climateand【T1】_formasetofvaluesandbeliefs【T1】__—

某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该

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一件毛重200公斤，实际价值(提单上未注明)为900SDR的货物，在运输过程中落海全部灭失，承运人对此负赔偿责任。根据我国《海商法》的规定，承运人赔偿限额为()。

出口运输代理业务的程序,包括哪些环节?

固定包舱指的是托运人只有向承运人交付货物，才需要支付协议上规定的运费。()

指示性标志又称“唛头”，其主要作用是便于识别货物、收货人收货，也有利于运输、仓储、检验和海关等有关部门进行工作。()

采用FOB、CFR、CIF贸易术语成交，其运输方式适合()。

在国际航空货物运输中，下列说法错误的是()。

从法律效力来看,合同和确认书这两种形式的书面合同没有区别。()

只要注册资金达到一定要求，任何金融机构都可以提供对外担保。()

布雷顿森林协定建立一个永久性的国际金融机构——世界银行。()

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治疗重症肌无力首选的药物是（）

某水库平均水深8m，水面面积30km2，其水域规模为( )。

如果凭样品买卖的买方不知道样品有瑕疵，则损失由()

营运指数的数值大于1说明企业收益质量不够好。

下面对个人所得税征税范围的说法正确的是()。

有些人讲了许多似乎很有道理的话，却让人摸不着边际；有些人只说了一两句，却有______之效。填入划横线部分最恰当的一项是：

影响资本积累的因素主要有

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