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美国某公司3个月后将有一笔5000万日元的应付外汇账款。为了规避汇率风险，该公司购买了一笔日元看涨期权，协定价格为1美元=130日元。3个月后日元升值到1美元=100日元。问该公司是否应该行使该期权？。为什么？
美国某公司3个月后将有一笔5000万日元的应付外汇账款。为了规避汇率风险，该公司购买了一笔日元看涨期权，协定价格为1美元=130日元。3个月后日元升值到1美元=100日元。问该公司是否应该行使该期权？。为什么？
admin
2011-01-05
37
问题
美国某公司3个月后将有一笔5000万日元的应付外汇账款。为了规避汇率风险，该公司购买了一笔日元看涨期权，协定价格为1美元=130日元。3个月后日元升值到1美元=100日元。问该公司是否应该行使该期权？。为什么？
选项
答案
应该行使该期权。因为：到期日日元价格上涨，按照协定价格行使期权可以节省：5000万日元÷(130-100)=166.67万美元。
解析
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