某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。

admin2013-04-10 31

问题某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。
要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。
(2)计算基金单位净值。
(3)计算基金认购价。
(4)计算基金赎回价。

选项

答案(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)

解析

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企业对金融资产进行重分类，应当自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。()

下列关于金融资产的后续计量的说法中，不正确的有()。

企业收到投资者以外币投入的资本时，应以交易发生日的即期汇率进行折算，不产生汇兑差额。()

下列关于政府单位执行同库集中收付制度财务会汁核算的说法中，不正确的是()。

信用标准一般以预期的坏账损失率作为判别标准。()

A．CAP结合区B．5’-TTGACAC．TATAD．增强子结合蛋白E．RNA聚合酶Ⅱ属真核细胞顺式作用元件的是

抗原抗体反应之间的作用力不包括

关于过敏原皮肤试验出现假阳性的原因不正确的是()

并行通信时数据的各个位同时传送，可以字或字节为单位同时并行进行。()

“任人唯亲，因人设位”属于()管理方式的特征。

北大校办企业产值从1990年的10亿元人民币增加到2000年底的120亿元人民币，每年增幅超过30%，上缴国家利税20亿元，给学校回报近4亿元。

ThedebateoverbilingualeducationcentersontheissueofwhethertheUnitedStatesshouldfostertheideaofasinglecommon

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