某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。

admin2013-04-10 27

问题某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。
要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。
(2)计算基金单位净值。
(3)计算基金认购价。
(4)计算基金赎回价。

选项

答案(1)基金净资产价值总额=3000-500=2500(万元) (2)基金单位净值=2500÷1000=2.5(万元) (3)基金认购价=2.5+2.5×4%=2.6(万元) (4)基金赎回价=2.5(万元)

解析

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企业对境外子公司的外币资产负债表进行折算时，采用资产负债表日的即期汇率折算。()

企业购买股票所支付价款中包含的已经宣告但尚未领取的现金股利，在现金流量表中应计入的项目是()。

下列各项中，应当计入工业企业产品生产成本的有()。

权益法下，被投资单位发生的下列交易或事项中，可能会影响“长期股权投资——损益调整”科目余额的有()。

重组是指企业制定和控制的，将显著改变企业组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为，下列各项中，符合上述重组定义的交易或事项有()。

在财政直接支付方式下，年末，根据木年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支付数的差额所作的财务会计分录为()。

企业购买固定资产如果延期支付的购买价款超过了正常信用条件，实质上具有融资性质的，所购资产的成本应当以实际支付的总价款为基础确认。()

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确定常数a，使向量组α1=(1，1，a)T，α2=(1，a，1)T，α3=(a，1，1)T可以由向量组β1=(1，1，a)T，β2=(－2，a，4)T，β3=(－2，a，0)T线性表示．

企业的实体分析是自顶向下规划的第二层求精，包括许多步骤。下列哪一步骤技术是对企业实体的概括?

Thesecondparagraphtheauthorthinksthat______.Whichofthefollowingstatementisincorrect?

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