某公司规定的最高现金持有量为30000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元，预计3月份的现金收支差额为39000元，该公司3月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。

admin2016-11-15 24

问题某公司规定的最高现金持有量为30000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元，预计3月份的现金收支差额为39000元，该公司3月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。

选项 A、21000
B、21750
C、22500
D、12000

答案A

解析由于H=3R一2L，所以，H—R=2(R—L)=12000(元)，即R=18000(元)，L=12000(元)。由于该公司3月份预计的现金收支差额为39000元，高于最高现金持有量30000元，所以，需要进行现金和有价证券的转换。现金和有价证券转换的金额=39000—18000=21000(元)。所以选项A为本题答案。

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财务成本管理

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某公司规定的最高现金持有量为30000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元，预计3月份的现金收支差额为39000元，该公司3月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。

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