理财规划师实操知识_相关试题

现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合户恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图2-4所示)。特别地，(　　)。
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admin2009-10-26
360
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将(　　)。
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350
关于证券市场线，下列说法正确的是(　　)。
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资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和(　　)之间的一种简单的线性关系。
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反映证券组合期望收益水平的系统风险水平之间均衡关系的方程式是(　　)。
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关于市场组合，下列说法正确的是(　　)。
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资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为(　　)。
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下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是(　　)。
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下列关于无差异曲线的说法，正确的是(　　)。
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使投资者最满意的证券组合是(　　)。
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某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线为(　　)。
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若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于(　　)。
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下列关于无差异曲线的说法，错误的是(　　)。
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当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T(　　)市场组合M。
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在以期望收益为纵坐标、均方差为横坐标的平面坐标系中，无差异曲线位置越低，表明其代表的满意程度(　　)。
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投资者将不会选择(　　)组合作为投资对象。
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按照马柯维茨的描述，表2-2中的资产组合中不会落在有效边界上的是(　　)。
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关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值 ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和下列选项正确的是(　　)。
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假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为(　　)。
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有风险资产组合的方差是(　　)。
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