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证券投资基金基础知识
为保证基金正常运作而发生的，应由基金承担的费用为( )。
证券投资基金基础知识
基金从业资格
admin
2023-2-2
11
0
下列费用不属于基金交易费的是( )。
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基金从业资格
admin
2023-2-2
28
0
关于基金交易费，下列说法错误的是( )。
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基金从业资格
admin
2023-2-2
27
0
QDII基金份额净值应当在估值日后( )内披露。
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基金从业资格
admin
2023-2-2
33
0
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
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基金从业资格
admin
2023-2-2
40
0
估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。
证券投资基金基础知识
基金从业资格
admin
2023-2-2
73
0
关于基金估值，下列说法正确的是( )。
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基金从业资格
admin
2023-2-2
29
0
假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，发行在外的基金份额总数为30亿份，那么其基金份额净值为( )元。
证券投资基金基础知识
基金从业资格
admin
2023-2-2
20
0
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份
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基金从业资格
admin
2023-2-2
34
0
下列与基金份额净值的计算无关的是( )。
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基金从业资格
admin
2023-2-2
28
0
封闭式基金份额净值由( )进行公告。
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基金从业资格
admin
2023-2-2
26
0
目前，我国证券投资基金托管费一般按( )的基金资产净值的一定比例计提。
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基金从业资格
admin
2023-2-2
32
0
以下关于基金会计核算的特点，表述不正确的是( )。
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admin
2023-2-2
50
0
证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有( )。
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admin
2023-2-2
43
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基金的存款利息收入计提方式为( )。
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admin
2023-2-2
21
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基金的会计核算对象不包括( )。
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2023-2-2
41
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QDII基金份额净值应当至少__________计算并披露一次，如基金投资衍生品，应__________披露。( )
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admin
2023-2-2
17
0
依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响( )小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
证券投资基金基础知识
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admin
2023-2-2
43
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关于沪港通，以下表述错误的是( )。
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admin
2023-2-2
51
0
关于QDII基金的投资范围，表述不准确的是( )。
证券投资基金基础知识
基金从业资格
admin
2023-2-2
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